يندرج صندوق استثمار بنك مصر الثالث ذو العائد التراكمى والتوزيع الدوري ضمن المنتجات المطروحة من قبل بنك مصر على صعيد صناديق الاستثمار وجملة مزاياها الاستثمارية المقدمة للمتعاملين.
نوع وهدف الصندوق
يندرج صندوق بنك مصر الثالث ضمن صناديق الاسهم، والتي تتركز اهدافها على تعظيم الارباح الراسمالية و العائد الدورى لتوزيعه على حملة الوثائق التى يصدرها الصندوق من خلال الاستثمار فى محفظة متنوعة من الاوراق المالية المحلية و الدولية من اسهم و سندات
توزيعات الصندوق – نصف سنوية
تاريخ بدء النشاط – 11 ديسمبر 1997
الشراء والاسترداد – الشراء يوم الأربعاء من كل أسبوع على ان يتم الاسترداد- الشراء على سعر إقفال يوم الخميس وتنفذ العمليات أول يوم عمل من كل أسبوع
نشر سعر الوثيقه- أول يوم عمل من كل أسبوع بجريدة الأهرام
مدير الصندوق – أسهم – شركة مصر كابيتال ش.م.م
أمين الحفظ- البنك العربي الافريقى الدول
حجم الصندوق والاتعاب
يبلغ حجم الصندوق عند الإصدار نحو 100 مليون جنيه ، وبلغت مساهمة بنك مصر عند الإصدار نحو 10 مليون جنيه
وتتمثل القيمة الأسمية للوثيقة في 1000 جنيه (اصبحت 100جنيه بعد التجزئة بنسبة 10 الى 1)، فيما يتمثل الحد الادنى للشراء- عن وثيقة واحده
بينما تتمثل أتعاب الادارة في 0.5% ( خمسة في الالف ) من صافى اصول الصندوق، فيما تبلغ أتعاب حسن الاداء- في 7.5% من صافى أرباح الصندوق السنوية على ما يزيد عن سعر عائد اذون الخزانة لمدة 91 يوم
فيما تبلغ أتعاب البنك عند 0.60% ( ستة في الالف ) من صافى اصول الصندوق، ولا توجد عمولة الشراء، فيما تبغ عمولة الاسترداد في 1% من القيمة الاستردادية للوثائق
السياسة الاستثمارية
تبلغ نسبة الأسهم من أصول الصندوق، في حد أقصى 90% من صافى الأصول
نسبة أدوات العائد الثابت من الأصول- الحد الأقصى: (50% من صافى الأصول)
الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة- (15 %من صافى الأصول) و (20% من أوراق الشركة)
الحد الأقصى للاستثمار فى أى قطاع- (30% من صافي الأصول)
وثائق صناديق البنوك الأخرى- (20% من صافى الأصول) و بما لا يزيد عن (5% من حجم الصندوق المستثمر فيه)